キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

14718円

運用管理費用(信託報酬)

0.89% (178位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.89%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

406位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

373位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

302位/全660件中

純資産平均ランキング

656位/全677件中
設定日
2021年10月15日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MFN1
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.29 5.64 69.41 - -
シャープレシオ -0.19 0.33 1.12 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -13.0 -49.0 -97.0 -3.0
純資産総額(百万円)
47.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-22 00:00:000.0円
2023-07-20 00:00:000.0円
2022-07-20 00:00:000.0円