キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦの評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

15730円

運用管理費用(信託報酬)

0.89% (185位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.89%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

605位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

593位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

303位/全666件中

純資産平均ランキング

671位/全693件中
設定日
2021年10月15日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MFN1
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.01 4.45 83.86 - -
シャープレシオ 0.01 0.28 1.26 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -8.0 -44.0 -90.0 -5.0
純資産総額(百万円)
41.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-22 00:00:000.0円
2023-07-20 00:00:000.0円
2022-07-20 00:00:000.0円