ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）の評価

株

2024年06月04日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月04日更新)

19068円

運用管理費用(信託報酬)

1.81% (663位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.81%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
ＵＢＳ　ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント
2.5 %
明和証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

3位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

2位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

351位/全661件中

純資産平均ランキング

587位/全675件中
設定日
2021年09月30日
決算日
2024年6月4日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MFJ9
運用会社名
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 31.98 48.92 - - -
シャープレシオ 5.78 3.28 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -91.0 -148.0 -293.0 -59.0
純資産総額(百万円)
252.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-10-02 00:00:000.0円
2022-09-30 00:00:000.0円