ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンドの評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

8704円

運用管理費用(信託報酬)

1.23% (369位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.23%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ信託銀行
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

58位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

93位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

631位/全660件中

純資産平均ランキング

103位/全677件中
設定日
2021年09月13日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MDY3
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.51 8.16 40.19 - -
シャープレシオ 0.5 0.44 0.6 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1189.0 -7221.0 -17688.0 -43.0
純資産総額(百万円)
38301.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:000.0円
2024-06-05 00:00:000.0円
2023-06-05 00:00:000.0円
2022-06-06 00:00:000.0円