ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16676円

運用管理費用(信託報酬)

1.325% (710位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.325%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

837位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

839位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

968位/全982件中

純資産平均ランキング

76位/全1032件中
設定日
2021年09月07日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MBN0
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.84 7.98 46.44 - -
シャープレシオ 0.28 0.6 0.96 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -5611.0 -8345.0 -18032.0 -2072.0
純資産総額(百万円)
95345.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-16 00:00:000.0円
2023-12-15 00:00:000.0円
2022-12-15 00:00:000.0円
2021-12-15 00:00:000.0円