ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10388円

運用管理費用(信託報酬)

1.325% (709位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.325%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

835位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

811位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

930位/全982件中

純資産平均ランキング

269位/全1027件中
設定日
2021年09月07日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000MBM2
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.87 2.18 17.92 - -
シャープレシオ 0.46 0.21 0.49 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1582.0 -2679.0 -6786.0 -578.0
純資産総額(百万円)
13876.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-16 00:00:000.0円
2023-12-15 00:00:000.0円
2022-12-15 00:00:000.0円
2021-12-15 00:00:000.0円