フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12362円

運用管理費用(信託報酬)

1.28% (391位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.28%
信託財産留保額の有無
外枠なし
愛媛銀行
2.0 %
もみじ銀行
2.0 %
北九州銀行
2.0 %
山口銀行
2.0 %
東北銀行
3.0 %
ワイエム証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

513位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

516位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

479位/全666件中

純資産平均ランキング

435位/全693件中
設定日
2021年09月27日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000MBB5
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.79 15.28 37.02 - -
シャープレシオ 0.63 1.13 0.72 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -356.0 -542.0 -1399.0 -131.0
純資産総額(百万円)
2394.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-30 00:00:000.0円
2025-01-30 00:00:000.0円
2024-07-30 00:00:000.0円
2024-01-30 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2023-01-30 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円
2022-01-31 00:00:000.0円