ダイワＵＳ－ＲＥＩＴネクスト・ファンドＡコース（ダイワ投資一任専用）の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

8071円

運用管理費用(信託報酬)

0.72% (66位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.72%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

73位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

67位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

19位/全190件中

純資産平均ランキング

96位/全191件中
設定日
2021年09月17日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000MB79
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.21 -2.54 -11.63 - -
シャープレシオ 0.33 -0.2 -0.13 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 412.0 408.0 434.0 6.0
純資産総額(百万円)
883.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円