ダイワＵＳ－ＲＥＩＴネクスト・ファンドＡコース（ダイワ投資一任専用）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

7954円

運用管理費用(信託報酬)

0.72% (66位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.72%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

48位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

45位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

52位/全190件中

純資産平均ランキング

99位/全190件中
設定日
2021年09月17日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000MB79
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.4 8.27 -27.08 - -
シャープレシオ -0.98 0.57 -0.41 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 26.0 28.0 67.0 10.0
純資産総額(百万円)
838.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-17 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円