日本連続増配成長株ファンド２１－０９（繰上償還条項付）の評価

株

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

10909円

運用管理費用(信託報酬)

1.44% (719位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.44%
信託財産留保額の有無
外枠なし
武蔵野銀行
2.0 %
三津井証券
3.0 %
荘内証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

838位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

758位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

606位/全967件中

純資産平均ランキング

768位/全988件中
設定日
2021年09月30日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000MAD3
運用会社名
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.63 20.25 - - -
シャープレシオ 2.04 2.84 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -99.0 -164.0 -225.0 -32.0
純資産総額(百万円)
879.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-15 00:00:000.0円
2022-09-15 00:00:000.0円