三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド（三井住友ＤＳ・ポートフォリオ・シリーズ）の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

16241円

運用管理費用(信託報酬)

0.35% (200位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.35%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

657位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

709位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

144位/全965件中

純資産平均ランキング

662位/全986件中
設定日
2021年08月23日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000M9B5
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.38 3.83 60.92 - -
シャープレシオ 0.32 0.32 1.12 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 265.0 397.0 469.0 26.0
純資産総額(百万円)
1612.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-02 00:00:000.0円
2023-11-30 00:00:000.0円
2022-11-30 00:00:000.0円
2021-11-30 00:00:000.0円