ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

13327円

運用管理費用(信託報酬)

1.2% (668位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.2%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

231位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

205位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

198位/全982件中

純資産平均ランキング

791位/全1027件中
設定日
2021年10月06日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000M860
運用会社名
ＵＢＳアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.37 27.22 38.79 - -
シャープレシオ 1.47 1.49 0.74 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 816.0 816.0 816.0 7.0
純資産総額(百万円)
579.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-25 00:00:000.0円
2023-11-27 00:00:000.0円
2022-11-25 00:00:000.0円