フィデリティ世界バリュー株式ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10644円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (430位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

462位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

508位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

578位/全666件中

純資産平均ランキング

259位/全693件中
設定日
2021年08月10日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000M6W7
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.22 7.88 43.31 - -
シャープレシオ 0.66 0.47 0.69 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1202.0 -1960.0 -2770.0 -421.0
純資産総額(百万円)
8725.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
1100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-15 00:00:00100.0円
2025-07-15 00:00:000.0円
2025-06-16 00:00:000.0円
2025-05-15 00:00:000.0円
2025-04-15 00:00:000.0円
2025-03-17 00:00:000.0円
2025-02-17 00:00:00100.0円
2025-01-15 00:00:00200.0円
2024-12-16 00:00:00200.0円
2024-11-15 00:00:00300.0円
2024-10-15 00:00:00200.0円
2024-09-17 00:00:000.0円