フィデリティ世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

9628円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (421位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

626位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

615位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

363位/全661件中

純資産平均ランキング

602位/全676件中
設定日
2021年08月10日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000M6V9
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -12.86 -5.43 -3.47 - -
シャープレシオ -1.45 -0.26 0.05 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -33.0 -122.0 -238.0 -2.0
純資産総額(百万円)
182.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:000.0円
2025-04-15 00:00:000.0円
2025-03-17 00:00:000.0円
2025-02-17 00:00:000.0円
2025-01-15 00:00:000.0円
2024-12-16 00:00:00100.0円
2024-11-15 00:00:00100.0円
2024-10-15 00:00:000.0円
2024-09-17 00:00:000.0円
2024-08-15 00:00:000.0円
2024-07-16 00:00:000.0円
2024-06-17 00:00:000.0円