フィデリティ世界バリュー株式ファンドBコース(年2回決算・為替ヘッジなし)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

17590円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (430位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

458位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

505位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

641位/全666件中

純資産平均ランキング

142位/全693件中
設定日
2021年08月10日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000M6U1
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.37 8.19 44.42 - -
シャープレシオ 0.67 0.49 0.69 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3072.0 -6661.0 -12160.0 -1178.0
純資産総額(百万円)
25726.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-15 00:00:000.0円
2025-01-15 00:00:000.0円
2024-07-16 00:00:000.0円
2024-01-15 00:00:000.0円
2023-07-18 00:00:000.0円
2023-01-16 00:00:000.0円
2022-07-15 00:00:000.0円
2022-01-17 00:00:000.0円