フィデリティ世界バリュー株式ファンドAコース(年2回決算・為替ヘッジあり)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

10222円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (421位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

629位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

616位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

424位/全661件中

純資産平均ランキング

466位/全676件中
設定日
2021年08月10日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000M6T3
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -13.02 -5.35 -3.35 - -
シャープレシオ -1.47 -0.25 0.05 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -74.0 -264.0 -1095.0 -1.0
純資産総額(百万円)
1645.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-15 00:00:000.0円
2024-07-16 00:00:000.0円
2024-01-15 00:00:000.0円
2023-07-18 00:00:000.0円
2023-01-16 00:00:000.0円
2022-07-15 00:00:000.0円
2022-01-17 00:00:000.0円