日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）（日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズ）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

15392円

運用管理費用(信託報酬)

0.205% (181位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.205%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

833位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

828位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

311位/全982件中

純資産平均ランキング

485位/全1027件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000M423
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.97 7.84 45.98 - -
シャープレシオ 0.37 0.51 0.98 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 101.0 108.0 166.0 40.0
純資産総額(百万円)
3567.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:000.0円
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円