日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）（日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズ）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

12233円

運用管理費用(信託報酬)

0.205% (17位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.205%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

116位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

125位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

127位/全190件中

純資産平均ランキング

111位/全190件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000M3Z7
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -12.55 2.6 2.3 - -
シャープレシオ -3.5 0.12 0.12 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 16.0 -52.0 -24.0 6.0
純資産総額(百万円)
566.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円