日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）（日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズ）の評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

9811円

運用管理費用(信託報酬)

0.205% (181位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.205%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

553位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

458位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

543位/全966件中

純資産平均ランキング

881位/全1009件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000M3L7
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.85 0.03 17.24 - -
シャープレシオ -0.05 0.11 0.5 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -16.0 -24.0 -21.0 -
純資産総額(百万円)
254.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円