日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）（日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズ）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9872円

運用管理費用(信託報酬)

0.205% (181位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.205%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

876位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

832位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

516位/全982件中

純資産平均ランキング

894位/全1027件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000M3L7
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.55 1.66 16.73 - -
シャープレシオ 0.33 0.13 0.49 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -11.0 -27.0 -25.0 -12.0
純資産総額(百万円)
256.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:000.0円
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円