日興ＦＷＳ・日本株クオリティ（日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズ）の評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

11017円

運用管理費用(信託報酬)

0.205% (121位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.205%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

243位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

281位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

229位/全965件中

純資産平均ランキング

583位/全984件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000M3J1
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.38 7.17 40.95 - -
シャープレシオ 0.95 0.6 0.98 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 12.0 48.0 108.0 -28.0
純資産総額(百万円)
2325.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円