日興ＦＷＳ・日本株クオリティ（日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズ）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11593円

運用管理費用(信託報酬)

0.205% (122位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.205%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

437位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

607位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

237位/全967件中

純資産平均ランキング

580位/全987件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000M3J1
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.12 8.29 34.68 - -
シャープレシオ 0.95 0.67 0.85 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -26.0 53.0 80.0 -4.0
純資産総額(百万円)
2487.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:000.0円
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円