ＤＣ世界株式・厳選投資ファンドの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

16540円

運用管理費用(信託報酬)

0.6% (93位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.6%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

271位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

259位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

115位/全660件中

純資産平均ランキング

396位/全677件中
設定日
2021年06月30日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000M2C8
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.75 8.97 57.03 - -
シャープレシオ -0.03 0.57 1.07 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 369.0 672.0 1258.0 127.0
純資産総額(百万円)
2767.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-17 00:00:000.0円
2024-03-15 00:00:000.0円
2023-03-15 00:00:000.0円
2022-03-15 00:00:000.0円