日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）（日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ）の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

8657円

運用管理費用(信託報酬)

0.14% (6位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.14%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

118位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

123位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

57位/全190件中

純資産平均ランキング

136位/全191件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000M0F5
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.74 -3.51 -2.87 - -
シャープレシオ -0.21 -0.32 0.03 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4.0 -2.0 5.0 1.0
純資産総額(百万円)
211.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:000.0円
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円