日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）（日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

8464円

運用管理費用(信託報酬)

0.14% (5位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.14%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

70位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

68位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

75位/全190件中

純資産平均ランキング

136位/全190件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000M0F5
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.96 4.51 -20.75 - -
シャープレシオ -1.44 0.38 -0.31 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -72.0 -2.0 -2.0 -2.0
純資産総額(百万円)
204.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円