日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）（日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

14416円

運用管理費用(信託報酬)

0.18% (144位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.18%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

144位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

146位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

175位/全973件中

純資産平均ランキング

260位/全1025件中
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000M0A6
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.73 16.07 46.31 - -
シャープレシオ 1.37 0.98 0.94 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 841.0 1594.0 2854.0 160.0
純資産総額(百万円)
14505.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-31 00:00:000.0円
2024-07-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円