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日興FWS・日本株インデックス(日興ファンドラップセレクトインデックス・シリーズ)の評価
株
2025年07月10日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(07月10日更新)
15912円
運用管理費用(信託報酬)
0.11% (29位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.11%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
SMBC日興証券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国内/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
453位
/全966件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
378位
/全966件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
81位
/全965件中
純資産平均ランキング
210位
/全982件中
基本情報
設定日
2021年08月03日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000M068
運用会社名
三井住友DSアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
3.76
3.97
63.51
-
-
シャープレシオ
0.74
0.44
1.54
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
1287.0
1861.0
5297.0
929.0
純資産総額(百万円)
18884.0
分配金
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2024-07-31 00:00:00
0.0円
2023-07-31 00:00:00
0.0円
2022-08-01 00:00:00
0.0円