ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）の評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

13519円

運用管理費用(信託報酬)

1.8% (942位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.8%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
スマートプラス
2.9 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
楽天証券
0.0 %
あかつき証券
2.5 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

342位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

525位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

324位/全949件中

純資産平均ランキング

630位/全994件中
設定日
2021年06月25日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000LY32
運用会社名
朝日ライフアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.04 -6.04 27.97 - -
シャープレシオ -1.27 -0.58 0.64 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 124.0 162.0 316.0 37.0
純資産総額(百万円)
1533.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-17 00:00:000.0円
2023-09-19 00:00:000.0円
2022-09-16 00:00:000.0円
2021-09-16 00:00:000.0円