デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

9859円

運用管理費用(信託報酬)

1.635% (521位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.635%
信託財産留保額の有無
外枠なし
京銀証券
3.0 %
富山銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
ワイエム証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ＦＦＧ証券
3.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
八十二証券
3.0 %
もみじ銀行
3.0 %
東京スター銀行
3.0 %
北九州銀行
3.0 %
山口銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

34位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

74位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

205位/全661件中

純資産平均ランキング

419位/全676件中
設定日
2021年05月14日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LV27
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.58 45.2 119.38 - -
シャープレシオ 0.61 1.31 0.91 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -46.0 9.0 -852.0 -44.0
純資産総額(百万円)
2300.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-07 00:00:000.0円
2025-04-07 00:00:000.0円
2025-03-07 00:00:000.0円
2025-02-07 00:00:00100.0円
2025-01-07 00:00:000.0円
2024-12-09 00:00:000.0円
2024-11-07 00:00:000.0円
2024-10-07 00:00:000.0円
2024-09-09 00:00:000.0円
2024-08-07 00:00:000.0円
2024-07-08 00:00:000.0円
2024-06-07 00:00:000.0円