ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）の評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

9826円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (546位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠なし
マネックス証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
播陽証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

537位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

551位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

358位/全661件中

純資産平均ランキング

573位/全675件中
設定日
2021年05月21日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LU02
運用会社名
ＵＢＳアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -12.34 -9.15 25.12 - -
シャープレシオ -2.06 -0.68 0.59 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4.0 -156.0 -171.0 -12.0
純資産総額(百万円)
331.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
750.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-20 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:00250.0円
2024-11-20 00:00:00500.0円
2024-08-20 00:00:000.0円
2024-05-20 00:00:001000.0円
2024-02-20 00:00:00750.0円
2023-11-20 00:00:00250.0円
2023-08-21 00:00:00250.0円
2023-05-22 00:00:00250.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-11-21 00:00:000.0円
2022-08-22 00:00:000.0円