ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11043円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (562位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠なし
マネックス証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
播陽証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

210位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

271位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

272位/全666件中

純資産平均ランキング

593位/全695件中
設定日
2021年05月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LU02
運用会社名
ＵＢＳアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.2 13.3 49.68 - -
シャープレシオ 1.28 0.86 0.97 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -17.0 -25.0 -192.0 -8.0
純資産総額(百万円)
334.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-20 00:00:00250.0円
2025-05-20 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:00250.0円
2024-11-20 00:00:00500.0円
2024-08-20 00:00:000.0円
2024-05-20 00:00:001000.0円
2024-02-20 00:00:00750.0円
2023-11-20 00:00:00250.0円
2023-08-21 00:00:00250.0円
2023-05-22 00:00:00250.0円
2023-02-20 00:00:000.0円
2022-11-21 00:00:000.0円