グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9081円

運用管理費用(信託報酬)

0.875% (175位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.875%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岩井コスモ証券
3.0 %
みずほ銀行
1.5 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

52位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

199位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

664位/全666件中

純資産平均ランキング

15位/全693件中
設定日
2021年04月26日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LQC3
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 21.03 46.24 70.79 - -
シャープレシオ 1.42 1.43 0.68 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -30557.0 -49074.0 -104725.0 -17037.0
純資産総額(百万円)
318645.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-21 00:00:000.0円
2024-04-22 00:00:000.0円
2023-04-20 00:00:000.0円
2022-04-20 00:00:000.0円