グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

7719円

運用管理費用(信託報酬)

0.875% (170位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.875%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岩井コスモ証券
3.0 %
みずほ銀行
1.5 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

523位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

388位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

659位/全660件中

純資産平均ランキング

15位/全677件中
設定日
2021年04月26日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LQC3
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.94 12.51 36.04 - -
シャープレシオ -0.22 0.53 0.46 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18517.0 -59268.0 -95377.0 -2269.0
純資産総額(百万円)
303923.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-21 00:00:000.0円
2024-04-22 00:00:000.0円
2023-04-20 00:00:000.0円
2022-04-20 00:00:000.0円