知的資本日本株ファンドの評価

株

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

9545円

運用管理費用(信託報酬)

1.35% (669位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.35%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
3.0 %
キャピタル・パートナーズ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

922位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

920位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

458位/全967件中

純資産平均ランキング

938位/全988件中
設定日
2021年04月15日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000LNU2
運用会社名
キャピタルアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.93 14.15 - - -
シャープレシオ -0.09 1.31 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9.0 -53.0 -87.0 -9.0
純資産総額(百万円)
59.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-25 00:00:000.0円
2023-06-26 00:00:000.0円
2022-12-26 00:00:000.0円
2022-06-27 00:00:000.0円
2021-12-27 00:00:000.0円
2021-06-25 00:00:000.0円