グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

10289円

運用管理費用(信託報酬)

1.075% (268位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.075%
信託財産留保額の有無
外枠なし
東海東京証券
3.0 %
十六TT証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

388位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

343位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

141位/全660件中

純資産平均ランキング

444位/全677件中
設定日
2021年04月26日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LMQ2
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.84 0.5 50.81 - -
シャープレシオ -0.14 0.12 0.74 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 101.0 264.0 386.0 24.0
純資産総額(百万円)
1944.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:000.0円
2025-04-25 00:00:000.0円
2025-03-25 00:00:000.0円
2025-02-25 00:00:00100.0円
2025-01-27 00:00:00200.0円
2024-12-25 00:00:00200.0円
2024-11-25 00:00:00200.0円
2024-10-25 00:00:00200.0円
2024-09-25 00:00:00100.0円
2024-08-26 00:00:00100.0円
2024-07-25 00:00:00200.0円
2024-06-25 00:00:00300.0円