明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンドの評価

株

2024年01月09日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月09日更新)

11482円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (564位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

26位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

34位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

566位/全661件中

純資産平均ランキング

509位/全675件中
設定日
2021年03月26日
決算日
2024年1月9日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LK61
運用会社名
明治安田アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.86 43.64 - - -
シャープレシオ 0.89 2.15 - - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2166.0 -2168.0 -2160.0 -2166.0
純資産総額(百万円)
1075.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-09-20 00:00:000.0円
2023-03-20 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2022-03-22 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:000.0円