ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド（予想分配金提示型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10639円

運用管理費用(信託報酬)

1.33% (400位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.33%
信託財産留保額の有無
外枠なし
むさし証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %
八十二証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %
愛媛銀行
3.0 %
栃木銀行
2.0 %
仙台銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
鳥取銀行
3.0 %
北陸銀行
3.0 %
横浜銀行
2.0 %
足利銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
東洋証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

281位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

271位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

607位/全666件中

純資産平均ランキング

189位/全693件中
設定日
2021年04月06日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LGJ9
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.04 20.63 46.87 - -
シャープレシオ 1.28 1.09 0.82 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2025.0 -2868.0 -5821.0 -1084.0
純資産総額(百万円)
16596.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:00100.0円
2025-07-25 00:00:00100.0円
2025-06-25 00:00:00100.0円
2025-05-26 00:00:00100.0円
2025-04-25 00:00:000.0円
2025-03-25 00:00:000.0円
2025-02-25 00:00:00100.0円
2025-01-27 00:00:00100.0円
2024-12-25 00:00:00100.0円
2024-11-25 00:00:00100.0円
2024-10-25 00:00:00100.0円
2024-09-25 00:00:000.0円