ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド（予想分配金提示型）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

10036円

運用管理費用(信託報酬)

1.33% (391位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.33%
信託財産留保額の有無
外枠なし
むさし証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %
八十二証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %
愛媛銀行
3.0 %
栃木銀行
2.0 %
仙台銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
鳥取銀行
3.0 %
北陸銀行
3.0 %
横浜銀行
2.0 %
足利銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
東洋証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

124位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

204位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

582位/全661件中

純資産平均ランキング

173位/全676件中
設定日
2021年04月06日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LGJ9
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.58 11.27 44.94 - -
シャープレシオ 0.1 0.48 0.71 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -843.0 -2577.0 -7135.0 -111.0
純資産総額(百万円)
17893.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-26 00:00:00100.0円
2025-04-25 00:00:000.0円
2025-03-25 00:00:000.0円
2025-02-25 00:00:00100.0円
2025-01-27 00:00:00100.0円
2024-12-25 00:00:00100.0円
2024-11-25 00:00:00100.0円
2024-10-25 00:00:00100.0円
2024-09-25 00:00:000.0円
2024-08-26 00:00:000.0円
2024-07-25 00:00:00100.0円
2024-06-25 00:00:00100.0円