シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

10470円

運用管理費用(信託報酬)

1.67% (546位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.67%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SMBC日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
SBI証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

220位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

264位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

229位/全661件中

純資産平均ランキング

650位/全675件中
設定日
2021年02月25日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000LCZ4
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.7 -2.54 20.56 - -
シャープレシオ -1.07 -0.19 0.59 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -6.0 -4.0 -8.0 -
純資産総額(百万円)
57.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-20 00:00:00100.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:000.0円
2025-02-20 00:00:00100.0円
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-12-20 00:00:00100.0円
2024-11-20 00:00:00100.0円
2024-10-21 00:00:00100.0円
2024-09-20 00:00:000.0円
2024-08-20 00:00:000.0円
2024-07-22 00:00:00200.0円
2024-06-20 00:00:00200.0円