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アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）の評価
株
2025年06月19日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月19日更新)
9736円
運用管理費用(信託報酬)
0.824% (161位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.824%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
大東銀行
3.0 %
佐賀銀行
3.0 %
四国銀行
3.0 %
大和証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
563位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
528位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
603位
/全660件中
純資産平均ランキング
249位
/全677件中
基本情報
設定日
2021年01月05日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000L664
運用会社名
アライアンス・バーンスタイン
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-7.32
-4.68
29.07
-
-
シャープレシオ
-0.66
-0.22
0.61
-
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-1010.0
-3596.0
-7397.0
-256.0
純資産総額(百万円)
8486.0
分配金
直近の分配金
-円
年間分配金累計
1100.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-05-26 00:00:00
0.0円
2025-04-25 00:00:00
0.0円
2025-03-25 00:00:00
0.0円
2025-02-25 00:00:00
0.0円
2025-01-27 00:00:00
100.0円
2024-12-25 00:00:00
100.0円
2024-11-25 00:00:00
100.0円
2024-10-25 00:00:00
200.0円
2024-09-25 00:00:00
100.0円
2024-08-26 00:00:00
100.0円
2024-07-25 00:00:00
200.0円
2024-06-25 00:00:00
200.0円