世界M&A戦略株ファンドの評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

11076円

運用管理費用(信託報酬)

1.025% (245位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.025%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %
OKB証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

495位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

511位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

380位/全660件中

純資産平均ランキング

432位/全677件中
設定日
2020年12月15日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000L2C9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.17 -0.88 40.41 - -
シャープレシオ -0.58 -0.02 0.8 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -114.0 -159.0 -654.0 -15.0
純資産総額(百万円)
2238.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-02 00:00:000.0円
2024-12-02 00:00:00600.0円
2024-06-03 00:00:001000.0円
2023-12-01 00:00:00550.0円
2023-06-01 00:00:00600.0円
2022-12-01 00:00:000.0円
2022-06-01 00:00:000.0円
2021-12-01 00:00:00450.0円
2021-06-01 00:00:00750.0円