フィデリティ・日本株式・ファンド（ファンドラップ専用）（フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ）の評価

株

2024年08月08日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月08日更新)

14837円

運用管理費用(信託報酬)

0.37% (207位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.37%
信託財産留保額の有無
外枠なし
フィデリティ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

103位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

31位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

498位/全965件中

純資産平均ランキング

917位/全986件中
設定日
2020年12月15日
決算日
2024年8月8日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000L1S7
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.4 18.8 35.05 - -
シャープレシオ 2.86 1.96 1.13 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -46.0 -55.0 -69.0 -13.0
純資産総額(百万円)
98.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-08-30 00:00:000.0円
2022-08-30 00:00:000.0円
2021-08-30 00:00:000.0円