明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の評価

2025年03月13日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(03月13日更新)

11285円

運用管理費用(信託報酬)

1.88% (972位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.88%
信託財産留保額の有無
外枠なし
むさし証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

32位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

47位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

480位/全949件中

純資産平均ランキング

957位/全994件中
設定日
2020年11月27日
決算日
2025年3月13日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000L1A5
運用会社名
明治安田アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.89 10.05 41.4 - -
シャープレシオ 1.63 0.72 0.68 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -5.0 -8.0 -9.0 -5.0
純資産総額(百万円)
22.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
1800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-14 00:00:00100.0円
2025-01-14 00:00:00200.0円
2024-12-16 00:00:00200.0円
2024-11-14 00:00:00200.0円
2024-10-15 00:00:00200.0円
2024-09-17 00:00:000.0円
2024-08-14 00:00:000.0円
2024-07-16 00:00:00200.0円
2024-06-14 00:00:00100.0円
2024-05-14 00:00:00200.0円
2024-04-15 00:00:00200.0円
2024-03-14 00:00:00200.0円