ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

10527円

運用管理費用(信託報酬)

1.635% (873位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.635%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %
OKB証券
2.4 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

14位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

188位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

897位/全982件中

純資産平均ランキング

419位/全1032件中
設定日
2020年11月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000L0S9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 29.76 54.13 34.63 - -
シャープレシオ 1.51 1.58 0.52 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -577.0 -1167.0 -2631.0 -329.0
純資産総額(百万円)
5400.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-23 00:00:000.0円
2024-11-25 00:00:000.0円
2024-05-23 00:00:000.0円
2023-11-24 00:00:00100.0円
2023-05-23 00:00:00800.0円
2022-11-24 00:00:000.0円
2022-05-23 00:00:000.0円
2021-11-24 00:00:000.0円
2021-05-24 00:00:00900.0円