世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

14632円

運用管理費用(信託報酬)

0.925% (191位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.925%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
もみじ銀行
2.0 %
北九州銀行
2.0 %
山口銀行
2.0 %
ワイエム証券
2.0 %
松井証券
0.0 %
ＯＫＢ証券
1.6 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
愛媛証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

583位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

566位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

453位/全660件中

純資産平均ランキング

376位/全677件中
設定日
2020年12月21日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000L0D1
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.46 -8.67 16.55 - -
シャープレシオ -0.77 -0.47 0.38 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -110.0 -417.0 -856.0 -37.0
純資産総額(百万円)
3250.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-06-20 00:00:000.0円
2023-12-20 00:00:000.0円
2023-06-20 00:00:000.0円
2022-12-20 00:00:000.0円
2022-06-20 00:00:000.0円
2021-12-20 00:00:000.0円
2021-06-21 00:00:000.0円