世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

16063円

運用管理費用(信託報酬)

0.925% (199位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.925%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
もみじ銀行
2.0 %
北九州銀行
2.0 %
山口銀行
2.0 %
ワイエム証券
2.0 %
松井証券
0.0 %
ＯＫＢ証券
1.6 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
愛媛証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

592位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

588位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

425位/全666件中

純資産平均ランキング

392位/全693件中
設定日
2020年12月21日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000L0D1
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.22 4.78 20.12 - -
シャープレシオ 0.06 0.33 0.45 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -153.0 -263.0 -779.0 -131.0
純資産総額(百万円)
3284.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-20 00:00:000.0円
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-06-20 00:00:000.0円
2023-12-20 00:00:000.0円
2023-06-20 00:00:000.0円
2022-12-20 00:00:000.0円
2022-06-20 00:00:000.0円
2021-12-20 00:00:000.0円
2021-06-21 00:00:000.0円