京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12745円

運用管理費用(信託報酬)

1.23% (623位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.23%
信託財産留保額の有無
外枠なし
百五証券
3.0 %
SMBC日興証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

397位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

429位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

701位/全967件中

純資産平均ランキング

578位/全988件中
設定日
2020年11月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000KXB3
運用会社名
三井住友DSアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.61 14.5 33.31 - -
シャープレシオ 3.55 1.44 0.85 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -230.0 -305.0 -688.0 -112.0
純資産総額(百万円)
2642.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
150.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:00100.0円
2024-11-15 00:00:0050.0円
2024-05-15 00:00:00100.0円
2023-11-15 00:00:00100.0円
2023-05-15 00:00:000.0円
2022-11-15 00:00:000.0円
2022-05-16 00:00:000.0円
2021-11-15 00:00:00100.0円
2021-05-17 00:00:0050.0円