ａｕＡＭ未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

14422円

運用管理費用(信託報酬)

1.09% (300位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.09%
信託財産留保額の有無
外枠なし
楽天証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

431位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

413位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

532位/全666件中

純資産平均ランキング

319位/全693件中
設定日
2020年10月15日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KU11
運用会社名
ａｕアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.06 21.5 44.03 - -
シャープレシオ 0.92 1.15 0.83 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -643.0 -1120.0 -2714.0 -373.0
純資産総額(百万円)
5808.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-14 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:00100.0円
2024-04-15 00:00:00200.0円
2023-10-16 00:00:00200.0円
2023-04-14 00:00:00200.0円
2022-10-14 00:00:000.0円
2022-04-14 00:00:000.0円
2021-10-14 00:00:000.0円
2021-04-14 00:00:001000.0円