ａｕＡＭ未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

9274円

運用管理費用(信託報酬)

1.09% (290位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.09%
信託財産留保額の有無
外枠なし
楽天証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

278位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

278位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

440位/全660件中

純資産平均ランキング

486位/全677件中
設定日
2020年10月15日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KU03
運用会社名
ａｕアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.9 5.0 4.25 - -
シャープレシオ -0.06 0.37 0.15 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -86.0 -351.0 -742.0 -22.0
純資産総額(百万円)
1358.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-14 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:000.0円
2024-04-15 00:00:000.0円
2023-10-16 00:00:000.0円
2023-04-14 00:00:000.0円
2022-10-14 00:00:000.0円
2022-04-14 00:00:000.0円
2021-10-14 00:00:000.0円
2021-04-14 00:00:00700.0円