グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

4373円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (529位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ワイエム証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
ちばぎん証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

646位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

601位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

458位/全661件中

純資産平均ランキング

397位/全676件中
設定日
2020年09月10日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KQ74
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -15.52 -16.51 -24.82 - -
シャープレシオ -1.15 -0.78 -0.15 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -183.0 -465.0 -905.0 -31.0
純資産総額(百万円)
2689.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-09 00:00:000.0円
2024-06-07 00:00:000.0円
2023-12-07 00:00:000.0円
2023-06-07 00:00:000.0円
2022-12-07 00:00:000.0円
2022-06-07 00:00:000.0円
2021-12-07 00:00:000.0円
2021-06-07 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:001500.0円