ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

10647円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (526位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

87位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

199位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

618位/全666件中

純資産平均ランキング

135位/全693件中
設定日
2020年09月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KMB6
運用会社名
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.37 19.54 62.18 - -
シャープレシオ 1.42 1.03 0.79 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3089.0 -4619.0 -12030.0 -1641.0
純資産総額(百万円)
28164.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-25 00:00:000.0円
2024-02-26 00:00:000.0円
2023-02-27 00:00:000.0円
2022-02-25 00:00:000.0円
2021-02-25 00:00:000.0円