＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォードＥＳＧ世界株ファンドの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

16113円

運用管理費用(信託報酬)

0.9% (179位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.9%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

117位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

197位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

133位/全660件中

純資産平均ランキング

400位/全677件中
設定日
2020年08月31日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KLW4
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.78 11.72 46.3 - -
シャープレシオ 0.12 0.5 0.73 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 191.0 351.0 625.0 61.0
純資産総額(百万円)
2707.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-25 00:00:000.0円
2023-06-26 00:00:000.0円
2022-06-27 00:00:000.0円
2021-06-25 00:00:000.0円