＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォードＥＳＧ世界株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

17901円

運用管理費用(信託報酬)

0.9% (186位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.9%
信託財産留保額の有無
外枠なし

騰落率ランキング(6ヶ月)

272位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

246位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

135位/全666件中

純資産平均ランキング

403位/全695件中
設定日
2020年08月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KLW4
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.26 20.95 48.36 70.4 -
シャープレシオ 1.31 1.11 0.84 0.61 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 89.0 280.0 528.0 105.0
純資産総額(百万円)
3183.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-25 00:00:000.0円
2024-06-25 00:00:000.0円
2023-06-26 00:00:000.0円
2022-06-27 00:00:000.0円
2021-06-25 00:00:000.0円