東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

14836円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (480位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠なし
滋賀銀行
3.0 %
三木証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
内藤証券
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＣＨＥＥＲ証券
0.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

165位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

308位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

412位/全666件中

純資産平均ランキング

402位/全693件中
設定日
2020年08月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KKJ3
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.72 34.28 96.33 101.44 -
シャープレシオ 1.19 1.72 1.26 0.82 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -220.0 -221.0 -683.0 -45.0
純資産総額(百万円)
3016.0
直近の分配金
1080.0円
年間分配金累計
2080.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-06 00:00:001080.0円
2025-02-06 00:00:001000.0円
2024-08-06 00:00:00350.0円
2024-02-06 00:00:00500.0円
2023-08-07 00:00:00200.0円
2023-02-06 00:00:000.0円
2022-08-08 00:00:000.0円
2022-02-07 00:00:000.0円
2021-08-06 00:00:00500.0円
2021-02-08 00:00:00500.0円