フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

25928円

運用管理費用(信託報酬)

0.785% (158位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.785%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

403位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

387位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

18位/全661件中

純資産平均ランキング

33位/全687件中
設定日
2020年08月21日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KJK3
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.66 3.57 57.84 - -
シャープレシオ 0.34 0.29 1.11 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 9009.0 16284.0 35656.0 2695.0
純資産総額(百万円)
155737.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円