フィデリティ・世界割安成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

16977円

運用管理費用(信託報酬)

0.785% (158位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.785%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

419位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

400位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

518位/全661件中

純資産平均ランキング

117位/全687件中
設定日
2020年08月21日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KJJ5
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.93 0.79 24.46 - -
シャープレシオ 0.32 0.09 0.61 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 121.0 -830.0 -353.0 -186.0
純資産総額(百万円)
34247.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円