フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16991円

運用管理費用(信託報酬)

0.785% (160位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.785%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

359位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

174位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

557位/全666件中

純資産平均ランキング

122位/全695件中
設定日
2020年08月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KJJ5
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.54 4.86 29.6 68.5 -
シャープレシオ 1.51 0.45 0.71 0.81 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -871.0 -1493.0 -1169.0 -847.0
純資産総額(百万円)
33917.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円