フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の評価

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

11380円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (421位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
南都銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

360位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

303位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

14位/全661件中

純資産平均ランキング

110位/全676件中
設定日
2020年08月06日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KJ73
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.11 6.48 88.26 - -
シャープレシオ -0.1 0.37 1.25 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 9827.0 26414.0 34054.0 -93.0
純資産総額(百万円)
35220.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
3100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-20 00:00:00200.0円
2025-04-21 00:00:000.0円
2025-03-21 00:00:00200.0円
2025-02-20 00:00:00300.0円
2025-01-20 00:00:00300.0円
2024-12-20 00:00:00300.0円
2024-11-20 00:00:00300.0円
2024-10-21 00:00:00300.0円
2024-09-20 00:00:00300.0円
2024-08-20 00:00:00300.0円
2024-07-22 00:00:00300.0円
2024-06-20 00:00:00300.0円