世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年１回決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11555円

運用管理費用(信託報酬)

1.025% (572位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.025%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＢＩ証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

846位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

852位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

376位/全982件中

純資産平均ランキング

950位/全1032件中
設定日
2020年07月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000KHS0
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 1.18 2.93 23.05 13.06 -
シャープレシオ 0.21 0.31 0.63 0.26 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2.0 2.0 -1.0 2.0
純資産総額(百万円)
92.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-25 00:00:00100.0円
2024-04-25 00:00:00100.0円
2023-04-25 00:00:000.0円
2022-04-25 00:00:000.0円
2021-04-26 00:00:00100.0円