ダイワ新生活関連株ファンドの評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

11625円

運用管理費用(信託報酬)

1.43% (701位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

865位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

883位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

711位/全967件中

純資産平均ランキング

852位/全988件中
設定日
2020年07月27日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000KHJ9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.38 5.94 75.07 - -
シャープレシオ 0.67 0.49 1.34 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -303.0 -333.0 -418.0 -8.0
純資産総額(百万円)
384.0
直近の分配金
200.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-27 00:00:00200.0円
2024-07-26 00:00:00500.0円
2024-01-26 00:00:00310.0円
2023-07-26 00:00:00760.0円
2023-01-26 00:00:0040.0円
2022-07-26 00:00:0010.0円
2022-01-26 00:00:000.0円
2021-07-26 00:00:00800.0円
2021-01-26 00:00:001200.0円