ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（資産成長型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

15215円

運用管理費用(信託報酬)

1.02% (243位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.02%
信託財産留保額の有無
外枠なし
八十二銀行
3.0 %
香川銀行
3.0 %
静岡中央銀行
3.0 %
富山第一銀行
3.0 %
長野銀行
3.0 %
大東銀行
3.0 %
福島銀行
3.0 %
筑邦銀行
3.0 %
四国銀行
3.0 %
大和証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

348位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

293位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

622位/全660件中

純資産平均ランキング

141位/全677件中
設定日
2020年07月20日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000KF10
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.87 4.68 38.54 - -
シャープレシオ -0.08 0.31 0.68 - -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1682.0 -5397.0 -14935.0 -178.0
純資産総額(百万円)
24560.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-20 00:00:000.0円
2024-07-19 00:00:000.0円
2024-01-19 00:00:000.0円
2023-07-19 00:00:000.0円
2023-01-19 00:00:000.0円
2022-07-19 00:00:000.0円
2022-01-19 00:00:000.0円
2021-07-19 00:00:000.0円
2021-01-19 00:00:000.0円